GRUPO COMERCIAL CHEDRAWI SAB DE CV Y
SUBSIDIARIAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
|
ACTIVIDADES
DE OPERACIÓN
|
|
|
|
|
Utilidades
retenidas
|
(+)
|
1,165,475.-
|
1,545,045.-
|
|
Cuentas
y documentos tos por cobrar
|
(-)
|
392,280.-
|
|
|
Impuestos
por recuperar
|
(-)
|
36,399.-
|
|
|
Cuentas
por cobrar a partes relacionadas
|
(+)
|
12.196.-
|
|
|
Inventarios
|
(-)
|
278,450.-
|
|
|
Proveedores
|
(+)
|
559,998.-
|
|
|
Préstamo
de instituciones financieras
|
(-)
|
1,024,718.-
|
|
|
Porción
circular del pasivo a LP
|
(-)
|
624,084.-
|
|
|
Impuestos
y gastos a LP
|
(+)
|
352,484.-
|
|
|
TOTAL
|
|
-736,320.-
|
-265,778.-
|
|
ACTIVIDADES
DE INVERSION
|
|
|
|
|
Inmuebles
y equipo
|
(-)
|
2,091,253.-
|
|
|
Propiedades
de inversión
|
(-)
|
153,302.-
|
|
|
Inversión
en acciones de asociadas
|
(+)
|
2,760.-
|
|
|
Otros
activos netos
|
(+)
|
8,333.-
|
|
|
TOTAL
|
|
|
-2,
233,462.-
|
|
ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO
|
|
|
|
|
Préstamo
a instituciones financieras
|
(+)
|
2,061,867.-
|
-379,570.-
|
|
Impuestos
a la utilidad diferidos
|
(-)
|
46,280.-
|
16,201.-
|
|
Beneficios
a empleados
|
(+)
|
34,048.-
|
|
|
Instrumentos
financieros derivados
|
(-)
|
26,147.-
|
|
|
Fideicomisos
|
(+)
|
602,646.-
|
|
|
Obligaciones
por arrendamientos
|
(-)
|
146,718.-
|
|
|
Efecto
de conversión de operaciones externas
|
(-)
|
43,551.-
|
|
|
Efecto
por reconocimiento de valuación
|
(+)
|
56,690.-
|
|
|
Participación
no controlada
|
(+)
|
73,948.-
|
|
|
Prima en
colocación de acciones
|
(-)
|
235,186.-
|
|
|
TOTAL
|
|
|
2,315,116.-
|
EFECTIVO
UTILIZADO
(-) 379,570.-
=1,
935,546.-
Efectivo utilizado en el año -184,088.-Efectivo al inicio 872,970.-Efectivo al final 688,846.-
BALANCES GENERALES
|
CUENTAS
|
DIFERENCIAS
|
Entrada Y/o salidas
|
|
Efectivo
|
(+) 184,124.-
|
Entrada
|
|
Cuentas
y documentos tos por cobrar
|
(-) 392,280.-
|
Salida
|
|
Impuestos
por recuperar
|
(-) 36,399.-
|
Salida
|
|
Cuentas
por cobrar a partes relacionadas
|
(+) 12,196.-
|
Entrada
|
|
Inventarios
|
(-) 278,450.-
|
Salida
|
|
Inmuebles
y equipo
|
(-) 2, 091,253.-
|
Salida
|
|
Propiedades
de inversión
|
(-) 153,302.-
|
Salida
|
|
Inversión
en acciones de asociadas
|
(+) 2,760.-
|
Entrada
|
|
Otros
activos netos
|
(+) 8,333.-
|
Entrada
|
|
Proveedores
|
(+) 559,998.-
|
Entrada
|
|
Préstamo
de instituciones financieras
|
(-) 1, 024,718.-
|
Salida
|
|
Porción
circular del pasivo a LP
|
(-) 624,084.-
|
Salida
|
|
Impuestos
y gastos a LP
|
(+) 352,484.-
|
Entrada
|
|
Préstamo
a instituciones financieras
|
(+) 2, 061,867.-
|
Entrada
|
|
Impuestos
a la utilidad diferidos
|
(-) 46,280.-
|
Salida
|
|
Beneficios
a empleados
|
(+) 34,048.-
|
Entrada
|
|
Instrumentos
financieros derivados
|
(-) 26,147.-
|
Salida
|
|
Fideicomisos
|
(+) 602,646.-
|
Entrada
|
|
Obligaciones
por arrendamientos
|
(-) 146,718.-
|
Salida
|
|
Otros
pasivos a LP
|
(-) 16,201.-
|
Salida
|
|
Utilidades
retenidas
|
(+) 1, 165,475.-
|
Entrada
|
|
Efecto
de conversión de operaciones externas
|
(-) 43,551.-
|
Salida
|
|
Efecto
por reconocimiento de valuación
|
(+) 56,690.-
|
Entrada
|
|
Participación
no controlada
|
(+) 73,948.-
|
Entrada
|
|
Prima en
colocación de acciones
|
(-) 235,186.-
|
Salida
|
|
TOTAL
|
---o-----
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